Plan d’affaires

O’MALLEY CONSULTiNG a construit, dans le domaine de la Montée en Débit sur cuivre ou celle sur le réseau hertzien, pour le déploiement du réseau FttH, un savoir-faire et des outils pour construire les Plans d’affaires qui autorisent leur diffusion auprès des tiers susceptibles d’accompagner financièrement les programmes de ses clients.
Ces différents outils permettent la déclinaison des Plans d’affaires en bilan et compte d’exploitation répondant aux exigences des organismes bancaires.
Au-delà, de ces exigences pour le compte de tiers, O’MALLEY CONSULTING s’engage systématiquement sur le montant global des programmes dont la collectivité a initié, intégrant en outre son montant, les dépenses susceptibles d’être prises en charge directement par la collectivité. Ainsi, dans ce contexte précis, cette analyse financière définira au regard des exigences d’accompagnement sollicitées par la collectivité :

  • Le nombre de personnes à mobiliser
  • Les profils
  • Etc.

Chaque Plan d’affaire ainsi construit pour chacun de nos clients contient :

Les données structurantes de l’opération :

  • Les données techniques associées à l’opération
  • Les montants de travaux et des prestations d’exploitation
  • Les hypothèses de commercialisation
  • Le taux d’inflation tant pour la construction que pour l’exploitation
  • Les subventions attendues des co-financiers
  • Les hypothèses de financement (emprunts, crédit TVA, durées d’amortissement, etc.)
Les investissements :

  • Les études de conception
  • Les travaux de construction
  • Le développement du système d’information
Les charges de fonctionnement du réseau :

  • Les coûts en personnel
  • Les prestations d’assistance à la commercialisation et à la promotion du RIP dévolues au titulaire
  • Les abonnements et consommations électriques des locaux techniques de types NRO, voire PM
  • Les redevances d’occupation d’infrastructures existantes
  • Les prestations de maintenance
Les recettes tirées de l’exploitation de réseau :

  • Les frais d’accès
  • La location de longue durée de type IRU (Indefeasible Rights of Use) ou Droit irrévocable d’usage (DIU)
  • Le co-investissement
  • Les locations mensuelles à la ligne pour les raccordements de type FttH/FttE

Les recettes issues d’emprunts éventuels et des subventions des co-financeurs

La prospective budgétaire issues des données d’investissement et de fonctionnement fera apparaître annuellement :

  • Les en-cours de dette
  • La capacité d’auto-financement
  • La capacité de désendettement
  • Les subventions
  • Les immobilisations

Dès lors que notre client nous sollicitera pour effectuer ce type de prestations nous adjoindrons à notre équipe notre partenaire C5P.